Sitzung: 14.01.2021 Stadtrat
Die Kämmerin Christina Herrmann stellt den Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 inklusive der Finanzplanung anhand einer Präsentation vor.
Grundlage: 1. Entwurf des Haushalts aus der
Finanzausschuss-Sitzung vom 27.10.2020
Folgende Änderungen wurden eingearbeitet:
1. Änderungen im Verwaltungshaushalt
·
Kleinere Anpassungen bei Abschreibung und
Verzinsung
·
Anpassung der Fördermittel beim Datenschutz
·
Aufteilung des Zuschusses zum Badbetrieb Wonnemar
auf Zinsen und Tilgung
·
Aufnahme von Haushaltsansätzen für den Notbetrieb
Wonnemar
·
Anpassung beim Gemeindeanteil an der Einkommens-
und Umsatzsteuer sowie den Einkommensteuerersatzleistungen
·
Anpassung der Kreisumlage
2. Änderungen im Vermögenshaushalt
·
Anpassung bei den Feuerwehren der Stadt
Marktheidenfeld
·
Erhöhungen der Ansätze bei verschiedenen
Baumaßnahmen
•
Kita Edith-Stein
•
Umgestaltung Heubrunnenbach/Skaterplatz
•
Udo-Lermann-Straße
•
Gewerbepark Söllershöhe
•
Feuerwache Marktheidenfeld
·
Berichtigung der Zuführung zum Verwaltungshaushalt
·
Berichtigung der Entnahme aus der allgemeinen
Rücklage
Gesamthaushalt
2021
1.
Entwurf/€ 2. Entwurf/€
Verwaltungshaushalt 46.407.440 46.506.321
Vermögenshaushalt 33.849.546 35.859.979
Gesamtvolumen 80.256.986 82.366.300
Verwaltungshaushalt
2021
Einnahmen
Bezeichnung
Ansatz 2021/€
Steuern 22.220.000
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 14.413.699
Sonstige Finanzeinnahmen 9.872.622
Summe 46.506.321
Steuern
Einnahmen Ansatz
2021/€ Ansatz 2020/€
Steuern, allgemeine Zuweisungen 22.220.000 22.196.500
davon:
Grundsteuer A 44.000 43.000
Grundsteuer B 1.900.000 1.850.000
Gewerbesteuer 9.500.000 10.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 9.700.000 9.250.000
Andere Steuern 31.000 18.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen
vom Land 1.045.000 1.035.000
Sonstige Finanzeinnahmen
Bezeichnung
Ansatz 2021/€
Sonstige Finanzeinnahmen 9.872.622
Abschreibung
+ Verzinsung 6.498.030 €
Säumniszuschläge
usw. 235.050 €
Konzessionsabgabe
340.000 €
Zuführung
von Sonderrücklagen 552.664 €
Zuführung
vom Vermögenshaushalt 2.246.878 €
Ausgaben
Bezeichnung Veränderung
Ansatz 2021/€
zum
1. Entwurf/€
Personalausgaben 0 11.328.660
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand + ca. 400.000 19.051.865
Zuweisungen und Zuschüsse -840.200 2.137.800
Sonstige Finanzausgaben +492.296 13.987.996
Summe
46.506.321
Vermögenshaushalt
2021
Ausgaben
Bezeichnung Veränderung
Ansatz 2021/€
zum
1. Entwurf/€
Zuführungen zum Verw.-haushalt
(inklusive Sonderrücklagen) -345.404 2.799.542
Vermögenserwerb +153.500 3.582.000
Baumaßnahmen +1.754.500 28.407.000
Tilgungen +447.837 1.018.437
Zuweisungen für Investitionen 0 53.000
Gesamt 35.859.979
Änderungen bei Baumaßnahmen
Bezeichnung HH-Stelle Veränderung/€ Neuer Ansatz/€
Neubau Feuerwache 1300.9400 +300.000 4.300.000
Edith-Stein-Kita
Anbau Kinderwagenraum
und Windfang 4644.9401 +10.000 210.000
Neugestaltung Spielplatz 4644.9402 +10.000 10.000
Udo-Lermann-Straße 6300.95056 u.a. +383.000
870.000
Gewerbepark Söllershöhe 6300.95058 u.a. +550.000 2.880.000
Umgestaltung
Heubrunnenbach/
Skaterplatz 5800.9501
+80.000 450.000
Einnahmen
Bezeichnung Veränderung
Ansatz 2021/€
zum
1. Entwurf/€
Zuführungen zum Verw.-haushalt 0 180.000
Rücklagenentnahme inklusive
Sonderrücklagen +2.181.933 24.138.479
Zuwendungen -171.500 3.525.500
Verkäufe 0 2.361.000
Beiträge 0 2.115.000
Kreditaufnahmen 0 3.540.000
Summe 35.859.979
Entwicklung der Rücklagen (jeweils zum
01.01. eines Jahres)/€
2019: 35,57 Mio., 2020: 36,04 Mio., 2021:
54,00 Mio., 2022: 30,23 Mio., 2023: 8,21 Mio.
Allgemeine Finanzwirtschaft
|
Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen |
Ansatz 2020/€ |
Ansatz 2021/€ |
Ansatz 2022/€ |
Ansatz 2023/€ |
Ansatz 2024/€ |
|
Investitionszuweisungen vom Land |
100.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
Ansatz 2020/€ |
Ansatz 2021/€ |
Ansatz 2022/€ |
Ansatz 2023/€ |
Ansatz 2024/€ |
|
Zuführung vom Verwaltungshaushalt |
3.042.005 |
0 |
0 |
1.471.935 |
1.527.418 |
|
Entnahmen allgemeine Rücklage |
19.101.345 |
23.765.815 |
22.020.389 |
7.213.796 |
0 |
|
Kreditaufnahme von Kreditinstituten |
3.540.000 |
3.540.000 |
0 |
2.226.628 |
5.495.362 |
|
Zuführung zum Verwaltungshaushalt |
0 |
2.246.878 |
11.431.239 |
0 |
0 |
|
Tilgungsausgleich an das Land |
5.200 |
5.200 |
2.500 |
0 |
0 |
Entwicklung der Schulden
|
Jahr |
Stand Stadt zum 31.12./€ |
Stand Wasserwerk zum 31.12./€ |
Gesamt/€ |
Gesamt pro Einwohner/€ |
|
2018 |
4.720.999 |
1.202.612 |
5.923.611 |
526,50 |
|
2019 |
4.287.387 |
976.931 |
5.264.318 |
467,90 |
|
2020 |
3.870.733 |
740.796 |
4.611.529 |
409,88 |
|
2021 |
6.970.899 |
610.208 |
7.581.107 |
673,82 |
|
2022 |
6.530.296 |
481.907 |
7.012.203 |
623,26 |
|
2023 |
9.815.405 |
365.800 |
10.181.205 |
904,92 |
|
2024 |
14.915.615 |
312.790 |
15.228.405 |
1.353,52 |
Entwicklung der Schulden – inklusive
Rückübertragung Wonnemar
|
Jahr |
Gesamtverschuldung/€ |
Darlehen Wonnemar gem. PPP-Vertrag/€ |
Gesamt/€ |
Gesamt pro Einwohner/€ |
|
2018 |
5.923.611 |
|
5.923.611 |
526,50 |
|
2019 |
5.264.318 |
|
5.264.318 |
467.90 |
|
2020 |
4.611.529 |
|
4.611.529 |
409,88 |
|
2021 |
7.581.107 |
11.716.452 |
19.297.559 |
1.715,19 |
|
2022 |
7.012.203 |
11.253.701 |
18.265.904 |
1.623,50 |
|
2023 |
10.181.205 |
10.775.542 |
20.956.747 |
1.862,66 |
|
2024 |
15.228.405 |
10.281.462 |
25.509.867 |
2.267,35 |
Erster Bürgermeister Stamm bittet die
Fraktionen um Beratung und Stellungnahme in der Stadtratssitzung am 28.01.2021.